Як показує практика і досвід - у світі криптовалют пошук поняття стабільності є заняттям малоефективним.
Відносно молодий ринок для інвестицій показує значну волатильність та слабку прогнозованість і довгостроковому форматі.
Сезон альткоїнів – як розпізнати та заробити
Це доречно навіть коли ми говоримо про головний локомотив криптовалютного ринку, яким являється BTC. У порівнянні з цим, більш дрібні монети, кількість яких на криптовалютних біржах вичисляється сотнями, демонструють ще нижчу прогнозованість. Проте, це не відштовхує, а часто навіть приваблює трейдерів-золотошукачів.
Саме такі криптовалюти здатні показати шалений ріст, примноживши трейдеру інвестиції у геометричній прогресії, реалізувавши знайомий у цій сфері вираз “To the moon”. Втім очевидно, що ризики подібних інвестицій співставні, а то й перевищують потенційну прибутковість.
Передумови та інструменти розпізнавання
Сезоном альтктоїнів, або ж просто “альтсезоном”, називають ринковий цикл, у якому ціна на значну кількість криптоактивів, що відмінні від BTC чи ETH, мають кращі індекси зростання від вищенаведених валют. Настання таких періодів, які трапляються на ринках регулярно, не має чітких передумов, і часто починається несподівано. Втім, як про деяку закономірність експерти говорять так – після періоду активного зростання BTC чи ETH на ринках утворюється затишшя. Під час нього, інвестори, що заробили на попередньому тренді, продовжують шукати інструменти для інвестицій – звертати увагу на дрібніші криптовалюти, та підживлювати їх, додаючи у власний портфель. Фактично тим самим викликається ефект лавини – ліквідність ринків збільшується, загальний інтерес до ринків збільшується, що знову веде до появи нових інвесторів і зростання вартості активу.
Для визначення настання сезону існує навіть певний індекс, що зветься “Індекс сезону альткоїнів” (Altcoin season index). Математика його визначення проста – із загальної кількості ТОП-50 найбільш популярних та капіталізованих алькоїнів (включно із ETH) визначаються ті, які дали приріст вищий, аніж в BTC. Для прикладу – якщо індекс сезону альткоїнів показує значення у 50% – це значить, що рівно половина із 50 альткоїнів (тобто 25) показали ріст кращий, аніж BTC. У випадку, якщо індекс сягає 75% і вище – можна констатувати початок альтсезону. У випадку падіння до 25% і нижче – сезону біткоїна і недовіри до альткоїнів.
Обережність – ключ до збереження нервів та капіталу
Незважаючи яким чином констатувати початок такого сезону чи факт його тривалості – будь-яка робота з альткоїнами має супроводжуватись особливою обережністю. В першу чергу – слід сегрегувати їх за капіталізацією та довірою. Не можна порівнювати умовний ETH з фан-токеном, хоч обидва і формально відносяться до поняття альткоїн. Здійснюючи базовий фундаментальний аналіз монети, про який ми говорили в одному із попередніх матеріалів, можна оцінити підгрунтя, на якому вона оцінюється, а разом із тим і довіру для інвестицій.
Крім того, навіть у період альткоїнів, коли математично існують суттєво вищі шанси отримати прибуток, при інвестиціях, як і трейдингу, слід дотримуватись головного правила – диверсифікації ризиків. Використовувати для кожної монети у портфелі ту суму, з якою морально готові попрощатись у випадку, якщо ринок піде не за тим сценарієм. Ситуації на ринках непередбачувані, і завершення довгоочікуваного сезону може настати різко, а разом і з тим і знецінення портфелю.
У торговому продукті від Manimama exchange ми також пропонуємо для збільшення прибутковості інвестицій додати до торгового портфелю альткоїн. Втім, дотримуємось при цьому чітких правил:
- Монета повинна бути на високих позиціях у рейтингу капіталізацій альткоїнів
- Відпрацьована стратегія на бек-тестах історичних даних на річному та трирічному відрізку повинна дати позитивний результат із прибутковістю в кілька разів вище BTC та ETH (компенсація фактору ризику)
- Задіювання на альткоїні не більше 5% загального торгового капіталу. Обережність у роботі та захист інвестицій клієнтів залишається нашим ключовим пріоритетом.
Висновки
Сезон альткоїнів – цикл ринку, коли прибутковість альтернативних монет суттєво перевищують прибутковість від інвестицій у основний інструмент криптовалютного світу – BTC. Його можна відстежити за допомогою спеціальних індикаторів, а настання характеризується більшою довірою трейдерів до альтернативних інструментів. І хоча спокуса отримати надприбутки висока, у такий період потрібно дотримуватись жорстких правил ризик-менеджменту для уникнення небажаного, а часто і фатального ефекту для інвестиційного чи трейдерського портфеля.
Зміст цієї статті призначений для надання загального уявлення про предмет, а не для юридичної консультації.