Натискаючи кнопку "Відправити" я підтверджую, що я прочитав Політику конфіденційності та погоджуюсь на збирання та обробку моїх персональних даних відповідно до Загального регламенту захисту персональних даних (GDPR).
Основна перевага автоматизованих ботів очевидна – ці боти відокремлюють торгівлю від емоційного впливу трейдера. Операції виконуються відповідно до заданих алгоритмів, без найменшого впливу людського фактору – нерішучості чи емоційних реакцій на ринкові коливання. Така відсутність емоцій стає надійним бар’єром проти виникнення FOMO (страху втраченої вигоди). Це дозволяє трейдерам більш об’єктивно та стратегічно приймати рішення, грунтовані на розрахунках та аналізі, а не на емоціях.
Другою ключовою перевагою є швидкість і точність реакції. Автоматизовані боти миттєво аналізують потік даних, враховуючи всі аспекти, закладені в його алгоритми. Така швидкість реакції дозволяє вчасно відкривати та виходити з позицій, реагуючи на ринкові зміни.
Також до переваг слід віднести можливість автоматичного управління ризиками та грошовим капіталом. Алгоритми встановлюють параметри стоп-лосс, оптимальний для обраної стратегії. Це дозволяє уникнути перевищення фінансових обмежень та забезпечує ефективне управління ризиками.
Крім того, автоматизовані боти дозволяють трейдерам тестувати та оптимізувати свої стратегії на історичних даних. Проводячи бек-тести торгових алгоритмів на тривалих відрізках, трейдер може оцінити міцність даної стратегії та її шанси вижити у реальних умовах.
Мінуси алгоритмізованого трейдингу фактично являються похідними від плюсів. Ледь не кожен пункт можна трактувати по-своєму. Автоматизований бот працює виключно на заданих алгоритмах, та не має тої гнучкості, яку може забезпечити людський фактор. Таким чином, вони можуть виявитися неефективними в ситуаціях, які вимагають адаптації до змін, що стались на ринку.
Також слід враховувати те, про що говорилось у матеріалах про технічний аналіз. Будь-яка поведінка ринку у минулому не гарантує її повторення у майбутньому. Таким чином, інструмент бектесту, який суттєво при цьому піднімає міцність стратегії у різноманітних умовах, все ж не є стовідсотковою гарантією повторення у майбутньому.
Ну і ще одним мінусом звісно є технічна сторона. Існують різні непередбачувані чи форс-мажорні обставини, які можуть призвести до втрати зв’язку між ботом та біржею чи банальною технічною помилкою бота, яка може призвести до збитків. І хоча теперішні пропозиції на ринку є доволі надійними, при виборі автоматизованого бота обов’язково потрібно враховувати цей фактор ризику.
Формуючи власного автоматизованого торгового бота, ми рекомендуємо зробити основний акцент на бек-тест на історичних даних. Ретельно перевіряйте, які результати видасть тестова стратегія у різноманітних умовах. Найкраща стратегія – універсальна, яка витримає і дасть прибуток за будь-якої поведінки ринку – як падінні, так і росту. Для прикладу, у торговому продукті Манімама ми ретельно проводимо бек-тест кожної торгової стратегії на основі даних останніх трьох років. І хоч навіть це не дає однозначної гарантії позитивного результату, втім суттєво знижує фактор ризику втрати власних коштів. А, як бачимо, захист власних активів є одним із головних факторів інвестицій, тим паче у такий ще не до кінця вивчений та невідомий криптовалютний світ.